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これだけは覚えておきたい日経225先物の基礎知識

公開日: : 株式投資, 雑談

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いつもコメントを頂いている方から先物について知りたいという要望があったので、
962なりに重要な部分を解説しようかと思います。
すでに株式投資の経験がある前提で書きました。
なので、投資を一切したことがない方には難しいと感じるかもしれません。
さまざまな本やブログで知識を得ることができますが、
「必要な知識のみ」
に絞っております。
・日経225先物の基礎知識
・日経225先物の証拠金について
・信用取引との違い
・日経225先物の売買
・日経225先物の注意点
・まとめ

の順で書きました。では基礎から学びましょう!

日経225先物の基礎知識

「日経平均を売買するんでしょ?」
おそらくこんなイメージを持っているかと思います。
はい。正解ですwww
ただし日経先物が20000円とした場合、
「20000円×1000=1単位」となります。
先物ではこれを1枚と表現します。
つまり建玉の金額は2000万円となるので、1%動くだけで20万円の変動となります。
ミニ先物というものも存在し、こちらだと
「20000円×100=1単位」
となるため、こちらから始めた方がいいかもしれないですね。
流動性に関しては問題ないです。

日経225先物の証拠金について

信用取引同様に証券会社へ証拠金を預ける必要があります。
信用取引ではほとんどの場合、最低30万円ですが、
先物ではこの部分が異なります。
「SPAN証拠金×証券会社の定めた倍率=必要証拠金」
こんな計算式になります。
SPAN証拠金の意味を知る必要はないですが、
相場の変動により変更がある
ということだけは覚えておきましょう!
つまり100万円だったSPAN証拠金が110万円になると、
ぎりぎりで建玉を持っていた場合、追証が発生する可能性がある!
ということです。資金には余裕を持っておきましょう。
証券会社により異なりますが、2016年1月現在は概ね100万強です。(ミニは1/10)
相場の変動が大きいときほど高くなります。
「危ないから証拠金増やしますねー。」
こんな感じで思っていれば問題ないです。

信用取引との違い

信用取引では概ね資金の3倍までレバレッジを効かせることが可能です。
例えば信用取引で日経ETFの2倍レバを売買した場合は
「投資元本の3倍×2倍」となり、日経平均に対し約6倍の投資効果が得られます。
これに対し日経先物では
ほとんどの場合
10倍以上のレバレッジを効かせることができる!
記事を書いている現在だと11.5倍前後です。(証券会社により異なる)
よりレバレッジの効いた取引が可能ということですね。
差金決済である点は同じです。

日経225先物の売買

信用取引と同じで買い・売りどちらからでもエントリー可能です。
大きく異なるのは
制度信用取引であれば6ヶ月まで保有ができ、なおかつ現引きすることで現物保有に切り替えることで、実質期限がない!
これに対して先物取引では
3か月ごとの第2金曜日に清算される!という決まりが。
よくSQなんて聞くと思いますがこれのことですね。
キャプチャ2
上の図をご覧ください。
3月・6月・9月・12月とありますね。
この記事を書いているのが1月の下旬ですので、もっとも近い期日は3月となります。
6月・9月の先物はまず売買することはないです。
理由は板がスカスカだから。出来高をみれば一目瞭然ですね!
未来の見えるかたは売買してみてもいいかもwww
もっとも流動性のある期近を選びましょう。
ちなみにミニ先物は毎月清算です。

日経225先物の注意点

個別銘柄との売買する上での違いは頭に入れておきたいです。
例えば、仕手株の売買は地合いが悪くても上がることがありますが、
日経先物が地合い悪けりゃ下がります。当たり前なのですがここ重要です。
というのも戦略がトレンドフォローに限定されやすくなるから!
相場の方向性を理解し、トレンドに逆らわないのが基本です。
群集心理も働きやすく、FXの経験がある方はとっつきやすいと思われます。
オプションを組み合わせたりと高度なテクニックがありますが、
962には複雑ですし、デイトレではそこまで必要ないと考えています。

まとめ

これだけ覚えていれば株式と同じ感覚で売買は可能です。
実際にはデイトレとして扱うかと思うので、清算日などは気にしなくても問題ないですね。
ミニ先物であれば少額でも投資可能です。
「ETFのレバレッジでは満足できない、時間効率が悪いと感じる。」
こんな方は検討の価値ありです。投資対象が明確なのも◎
最近は金融商品が多くなったので、昔より必要性は低くなったかもしれません。
まとまりのない記事で申し訳ないです。
じっくり読み砕き、わからないところは自身で補完してくださいwww

最後まで読んで頂きありがとうございます!
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気軽にコメントもお待ちしております。

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Comment

  1. 秀光 より:

    こんばんは。
    早速の執筆ありがとうございます。
    もやっとしていたものが張れてきました。もう少し自分で補完してみたいと思います。
    実際に売買することは今のところは無いと思いますがいつどうなるかは分からないので。

    明日からもよろしくお願いします。

    • 962 962 より:

      ミニを証拠金数十万入れて適当にエントリーしてみるのが一番かと!
      962はトータルマイナスですがwww
      試行回数少ないんですけどね!

      明日もがんばりましょう!

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